华夏回报二号基金分红,能拿到多少钱?
华夏回报二号基金是华夏基金管理有限公司发行的一只封闭式股票型证券投资基金,基金代码为000851。该基金成立于2006年12月28日,募集规模为10亿元人民币,投资目标是通过对股票、可转债、债券、货币市场工具、权证以及其他合法投资工具的投资,在控制风险的前提下,实现委托财产的保值增值。
华夏回报二号基金的分红情况如下:
一、分红方式
华夏回报二号基金的分红方式为现金分红。基金管理人根据基金的实际收益情况,在基金合同约定的年度内,按照基金合同约定的分配比例,将基金的收益分配给基金份额持有者。
二、分红时间
华夏回报二号基金的分红时间为每年6月30日。基金管理人会在分红日前10个工作日公告分红方案,并在分红日当天将分红款项划入基金份额持有人的账户。
三、分红比例
华夏回报二号基金的分红比例为基金收益的50%。基金管理人根据基金的实际收益情况,在基金合同约定的年度内,按照基金合同约定的分配比例,将基金的收益分配给基金份额持有者。
四、分红金额
华夏回报二号基金的分红金额根据基金的实际收益情况和分红比例计算。基金份额持有者可以根据自己的持仓份额计算出自己可以获得的分红金额。例如,假设基金的收益为1亿元,分红比例为50%,那么每份基金份额可以获得的分红金额为0.5元(1亿元*50%/10000万份)。
五、分红影响
华夏回报二号基金的分红会对基金净值产生影响。分红后,基金净值会下降,但基金份额持有者的总资产不会发生变化。基金净值下降是因为分红后,基金的资产规模减少了。基金份额持有者的总资产没有发生变化是因为,即使基金净值下降,但基金份额持有者的持仓份额数量不会发生变化。